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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
11458.47 |
|
5.97% |
| 2 |
欣旺达 |
11399.12 |
|
5.94% |
| 3 |
菲利华 |
9668.56 |
|
5.04% |
| 4 |
新易盛 |
7497.55 |
|
3.90% |
| 5 |
立讯精密 |
7450.99 |
|
3.88% |
| 6 |
英维克 |
7360.66 |
|
3.83% |
| 7 |
东山精密 |
7131.65 |
|
3.71% |
| 8 |
胜宏科技 |
6283.85 |
|
3.27% |
| 9 |
春风动力 |
5818.29 |
|
3.03% |
| 10 |
东方电缆 |
4891.30 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
8.09% |
5.09% |
55.08% |
63.54% |
3.03% |
20.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5006/10636 |
2201/10636 |
2384/10636 |
718/10636 |
1151/10636 |
5368/10636 |
3879/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
6.5630 |
7.4200 |
0.0324 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
6.5350 |
7.3920 |
0.0024 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
6.5330 |
7.3900 |
0.0823 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
6.4620 |
7.3190 |
-0.0023 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
6.4640 |
7.3210 |
0.1090 |
1.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.2750 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.2780 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.3040 |
