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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2011-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
烽火电子 |
0.99 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
5.91% |
1.22% |
21.03% |
27.05% |
30.40% |
31.34% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
999/6483 |
2109/6483 |
3195/6483 |
2656/6483 |
2117/6483 |
1983/6483 |
2426/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-12-24 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0216 |
1.36% |
| 2025-12-23 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0151 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0177 |
1.13% |
