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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2011-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0159 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0216 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0151 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0177 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0201 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0250 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0124 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0235 |
-1.48 |
| 2025-12-10 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0191 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0243 |
1.57 |
| 2025-12-04 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0068 |
-0.44 |