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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2009-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
17076.22 |
|
9.07% |
| 2 |
通策医疗 |
14870.60 |
|
7.90% |
| 3 |
兆易创新 |
13933.65 |
|
7.40% |
| 4 |
天孚通信 |
11739.94 |
|
6.24% |
| 5 |
江西铜业 |
11242.17 |
|
5.97% |
| 6 |
英科医疗 |
10403.63 |
|
5.53% |
| 7 |
中际旭创 |
8699.30 |
|
4.62% |
| 8 |
禾望电气 |
8385.04 |
|
4.45% |
| 9 |
乐鑫科技 |
7107.11 |
|
3.78% |
| 10 |
德科立 |
6931.42 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
0.44% |
-1.45% |
32.57% |
42.92% |
1.52% |
31.63% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6350/10633 |
8470/10633 |
8174/10633 |
2262/10633 |
2882/10633 |
7197/10633 |
2501/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
5.0440 |
5.0440 |
-0.0282 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
5.0722 |
5.0722 |
0.0191 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
5.0531 |
5.0531 |
0.0568 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
4.9963 |
4.9963 |
-0.0058 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
5.0021 |
5.0021 |
-0.0098 |
-0.20% |
