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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2009-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
5.0134 |
5.0134 |
-0.0306 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
5.0440 |
5.0440 |
-0.0282 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
5.0722 |
5.0722 |
0.0191 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
5.0531 |
5.0531 |
0.0568 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
4.9963 |
4.9963 |
-0.0058 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
5.0021 |
5.0021 |
-0.0098 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
5.0119 |
5.0119 |
-0.0105 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
5.0224 |
5.0224 |
-0.0338 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
5.0562 |
5.0562 |
0.0078 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
5.0484 |
5.0484 |
0.0064 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
5.0420 |
5.0420 |
-0.0110 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
5.0530 |
5.0530 |
0.0082 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
5.0448 |
5.0448 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
5.0457 |
5.0457 |
0.0011 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
5.0446 |
5.0446 |
0.0625 |
1.25 |
| 2025-12-16 |
4.9821 |
4.9821 |
-0.0174 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
4.9995 |
4.9995 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
4.9994 |
4.9994 |
0.0400 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
4.9594 |
4.9594 |
-0.0397 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
4.9991 |
4.9991 |
-0.0156 |
-0.31 |