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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 3.0600元
- 基金经理：
- 周智硕,傅友兴
- 成立日期：
- 2004-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
92417.75 |
|
8.97% |
| 2 |
美的集团 |
58128.00 |
|
5.64% |
| 3 |
法拉电子 |
29704.00 |
|
2.88% |
| 4 |
山东黄金 |
27191.58 |
|
2.64% |
| 5 |
江中药业 |
23927.21 |
|
2.32% |
| 6 |
宏发股份 |
23615.61 |
|
2.29% |
| 7 |
中金黄金 |
21491.40 |
|
2.09% |
| 8 |
久立特材 |
21225.36 |
|
2.06% |
| 9 |
山金国际 |
19633.80 |
|
1.91% |
| 10 |
星宇股份 |
19324.26 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
33758.69 |
320.00 |
3.28% |
| 2 |
23进出13 |
32034.72 |
310.00 |
3.11% |
| 3 |
21国开03 |
30800.01 |
300.00 |
2.99% |
| 4 |
22浦发银行04 |
30683.95 |
300.00 |
2.98% |
| 5 |
23农发05 |
25404.76 |
250.00 |
2.47% |
| 6 |
浦发转债 |
11806.11 |
0.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
3.34% |
1.85% |
11.07% |
13.80% |
13.80% |
9.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2275/10633 |
3509/10633 |
2693/10633 |
5364/10633 |
5820/10633 |
5742/10633 |
5864/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6676 |
4.7276 |
0.0190 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
1.6652 |
4.7252 |
0.0610 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
1.6573 |
4.7173 |
-0.0740 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.6668 |
4.7268 |
0.0720 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
1.6575 |
4.7175 |
-0.0110 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.1014 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0614 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.0898 |
| 2016-04-25 |
2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-29 |
0.3790 |
| 2016-04-11 |
2016-04-13 |
2016-04-13 |
2016-04-15 |
0.2000 |
