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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 3.0600元
- 基金经理：
- 周智硕,傅友兴
- 成立日期：
- 2004-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6676 |
4.7276 |
0.0186 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.6652 |
4.7252 |
0.0614 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.6573 |
4.7173 |
-0.0738 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.6668 |
4.7268 |
0.0723 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.6575 |
4.7175 |
-0.0117 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6590 |
4.7190 |
0.0179 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.6567 |
4.7167 |
0.0186 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.6543 |
4.7143 |
0.1134 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.6397 |
4.6997 |
0.0093 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.6385 |
4.6985 |
-0.0357 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.6431 |
4.7031 |
0.1671 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.6216 |
4.6816 |
-0.1375 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.6393 |
4.6993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.6393 |
4.6993 |
0.1002 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.6264 |
4.6864 |
-0.0396 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6315 |
4.6915 |
0.0427 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.6260 |
4.6860 |
-0.1204 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.6415 |
4.7015 |
-0.0054 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.6422 |
4.7022 |
0.0831 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
1.6315 |
4.6915 |
0.0365 |
0.29 |