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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 3.2911元
- 基金经理：
- 陈宇庭,林英睿
- 成立日期：
- 2003-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春秋航空 |
12683.13 |
|
9.58% |
| 2 |
南方航空 |
12454.43 |
|
9.41% |
| 3 |
中国东航 |
11972.52 |
|
9.04% |
| 4 |
中国国航 |
11845.51 |
|
8.95% |
| 5 |
华夏航空 |
9191.56 |
|
6.94% |
| 6 |
吉祥航空 |
8791.31 |
|
6.64% |
| 7 |
爱玛科技 |
6392.99 |
|
4.83% |
| 8 |
上海电影 |
6096.50 |
|
4.61% |
| 9 |
浩通科技 |
5047.66 |
|
3.81% |
| 10 |
海信视像 |
3777.67 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出13 |
9300.40 |
90.00 |
7.03% |
| 2 |
25国债01 |
8192.85 |
81.30 |
6.19% |
| 3 |
21农发08 |
5081.89 |
50.00 |
3.84% |
| 4 |
19农发08 |
3071.28 |
30.00 |
2.32% |
| 5 |
16进出10 |
1016.67 |
10.00 |
0.77% |
| 6 |
蓝帆转债 |
0.02 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
5.37% |
8.70% |
12.65% |
11.54% |
12.46% |
-5.00% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9538/10613 |
3022/10613 |
990/10613 |
5268/10613 |
6139/10613 |
6019/10613 |
9136/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1282 |
4.4193 |
0.0030 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1279 |
4.4190 |
0.0317 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
1.1243 |
4.4154 |
0.0328 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
1.1206 |
4.4117 |
-0.0479 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
1.1260 |
4.4171 |
-0.0476 |
-0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0299 |
| 2022-01-22 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.2861 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.1591 |
| 2016-04-25 |
2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-29 |
0.0860 |
| 2016-04-18 |
2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-22 |
0.1200 |
