加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 3.2911元
- 基金经理：
- 陈宇庭,林英睿
- 成立日期：
- 2003-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1563 |
4.4474 |
0.0284 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.1531 |
4.4442 |
0.0115 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.1518 |
4.4429 |
0.0151 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1501 |
4.4412 |
0.0781 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.1413 |
4.4324 |
0.0612 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.1344 |
4.4255 |
0.0825 |
0.83 |
| 2025-12-30 |
1.1251 |
4.4162 |
-0.0240 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1278 |
4.4189 |
-0.0036 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1282 |
4.4193 |
0.0027 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1279 |
4.4190 |
0.0320 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.1243 |
4.4154 |
0.0328 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1206 |
4.4117 |
-0.0479 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.1260 |
4.4171 |
-0.0479 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.1314 |
4.4225 |
0.0382 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1271 |
4.4182 |
0.0515 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
1.1213 |
4.4124 |
0.2432 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.0939 |
4.3850 |
0.0639 |
0.66 |
| 2025-12-15 |
1.0867 |
4.3778 |
0.0728 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.0785 |
4.3696 |
0.0754 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.0700 |
4.3611 |
-0.1003 |
-1.05 |