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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 3.2911元
- 基金经理：
- 陈宇庭,林英睿
- 成立日期：
- 2003-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0939 |
4.3850 |
0.0639 |
0.66 |
| 2025-12-15 |
1.0867 |
4.3778 |
0.0728 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.0785 |
4.3696 |
0.0754 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.0700 |
4.3611 |
-0.1003 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.0813 |
4.3724 |
0.0382 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.0770 |
4.3681 |
-0.1606 |
-1.65 |
| 2025-12-08 |
1.0951 |
4.3862 |
0.0817 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.0859 |
4.3770 |
0.0071 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0851 |
4.3762 |
-0.0257 |
-0.27 |
| 2025-12-03 |
1.0880 |
4.3791 |
0.0692 |
0.72 |
| 2025-12-02 |
1.0802 |
4.3713 |
-0.0666 |
-0.69 |
| 2025-12-01 |
1.0877 |
4.3788 |
0.1456 |
1.53 |
| 2025-11-28 |
1.0713 |
4.3624 |
0.0382 |
0.40 |
| 2025-11-27 |
1.0670 |
4.3581 |
-0.0328 |
-0.35 |
| 2025-11-26 |
1.0707 |
4.3618 |
0.0160 |
0.17 |
| 2025-11-25 |
1.0689 |
4.3600 |
-0.1154 |
-1.20 |
| 2025-11-24 |
1.0819 |
4.3730 |
-0.0488 |
-0.51 |
| 2025-11-21 |
1.0874 |
4.3785 |
-0.1686 |
-1.72 |
| 2025-11-20 |
1.1064 |
4.3975 |
-0.0621 |
-0.63 |
| 2025-11-19 |
1.1134 |
4.4045 |
0.0071 |
0.07 |