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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 1.3300元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9736.44 |
|
9.77% |
| 2 |
紫金矿业 |
8832.00 |
|
8.86% |
| 3 |
百利天恒 |
5633.18 |
|
5.65% |
| 4 |
杭叉集团 |
4815.72 |
|
4.83% |
| 5 |
安徽合力 |
4242.14 |
|
4.26% |
| 6 |
立讯精密 |
3895.63 |
|
3.91% |
| 7 |
贝达药业 |
3340.78 |
|
3.35% |
| 8 |
冠盛股份 |
3200.00 |
|
3.21% |
| 9 |
株冶集团 |
3156.09 |
|
3.17% |
| 10 |
金钼股份 |
3053.71 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
5.45% |
2.82% |
21.10% |
19.69% |
20.35% |
21.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3895/10613 |
2962/10613 |
3448/10613 |
3676/10613 |
4743/10613 |
4809/10613 |
3647/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.7140 |
5.0440 |
0.0642 |
1.06% |
| 2025-12-25 |
3.6750 |
5.0050 |
-0.0148 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
3.6840 |
5.0140 |
0.0378 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
3.6610 |
4.9910 |
-0.0049 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
3.6640 |
4.9940 |
0.0559 |
0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.7700 |
| 2019-12-19 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.1240 |
| 2019-10-23 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
0.1360 |
| 2019-08-21 |
2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
0.1500 |
| 2012-03-23 |
2012-03-27 |
2012-03-27 |
2012-03-28 |
0.1500 |
