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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- 0.9707元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2009-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
23267.11 |
|
7.10% |
| 2 |
久立特材 |
19825.98 |
|
6.05% |
| 3 |
中煤能源 |
15463.32 |
|
4.72% |
| 4 |
中国神华 |
13655.71 |
|
4.17% |
| 5 |
株冶集团 |
13064.85 |
|
3.99% |
| 6 |
电投能源 |
12886.56 |
|
3.93% |
| 7 |
美的集团 |
11462.43 |
|
3.50% |
| 8 |
海尔智家 |
11431.50 |
|
3.49% |
| 9 |
中国石油 |
10364.91 |
|
3.16% |
| 10 |
兖矿能源 |
9985.95 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-3.25% |
-2.64% |
17.51% |
40.62% |
8.53% |
60.42% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.32% |
14.09% |
34.63% |
10.63% |
32.35% |
| 同类型阶段排名 |
8250/10986 |
9298/10986 |
7927/10986 |
3559/10986 |
3459/10986 |
4332/10986 |
2065/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
3.3960 |
4.3670 |
0.0700 |
1.13% |
| 2026-05-25 |
3.3580 |
4.3290 |
0.0423 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
3.3350 |
4.3060 |
-0.0018 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
3.3360 |
4.3070 |
-0.1032 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
3.3920 |
4.3630 |
-0.0460 |
-0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-10 |
2019-12-11 |
2019-12-11 |
2019-12-12 |
0.0500 |
| 2019-09-21 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0580 |
| 2018-12-18 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.1577 |
| 2017-06-09 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
2017-06-14 |
0.2700 |
| 2016-11-03 |
2016-11-07 |
2016-11-07 |
2016-11-08 |
0.4200 |
