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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.9707元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2009-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
3.3570 |
4.3280 |
-0.0534 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
3.3860 |
4.3570 |
0.0516 |
0.83 |
| 2026-03-27 |
3.3580 |
4.3290 |
0.0221 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
3.3460 |
4.3170 |
-0.0258 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
3.3600 |
4.3310 |
0.0387 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
3.3390 |
4.3100 |
0.0645 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
3.3040 |
4.2750 |
-0.1308 |
-2.10 |
| 2026-03-20 |
3.3750 |
4.3460 |
-0.0276 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
3.3900 |
4.3610 |
-0.0884 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
3.4380 |
4.4090 |
-0.0276 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
3.4530 |
4.4240 |
-0.0571 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
3.4840 |
4.4550 |
-0.0939 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
3.5350 |
4.5060 |
-0.0718 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
3.5740 |
4.5450 |
0.0718 |
1.10 |
| 2026-03-11 |
3.5350 |
4.5060 |
0.0387 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
3.5140 |
4.4850 |
-0.0239 |
-0.37 |
| 2026-03-09 |
3.5270 |
4.4980 |
0.0055 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
3.5240 |
4.4950 |
-0.0147 |
-0.23 |
| 2026-03-05 |
3.5320 |
4.5030 |
-0.0018 |
-0.03 |
| 2026-03-04 |
3.5330 |
4.5040 |
-0.0553 |
-0.84 |