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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.9707元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2009-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4100 |
4.3810 |
-0.1437 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
3.4880 |
4.4590 |
0.0332 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
3.4700 |
4.4410 |
0.0755 |
1.20 |
| 2026-02-10 |
3.4290 |
4.4000 |
0.0258 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
3.4150 |
4.3860 |
0.0645 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
3.3800 |
4.3510 |
-0.0092 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
3.3850 |
4.3560 |
-0.0903 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
3.4340 |
4.4050 |
0.1437 |
2.32 |
| 2026-02-03 |
3.3560 |
4.3270 |
0.1160 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
3.2930 |
4.2640 |
-0.2579 |
-4.08 |
| 2026-01-30 |
3.4330 |
4.4040 |
-0.1492 |
-2.31 |
| 2026-01-29 |
3.5140 |
4.4850 |
0.0534 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
3.4850 |
4.4560 |
0.1897 |
3.05 |
| 2026-01-27 |
3.3820 |
4.3530 |
-0.0184 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
3.3920 |
4.3630 |
0.1253 |
2.05 |
| 2026-01-23 |
3.3240 |
4.2950 |
0.0276 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
3.3090 |
4.2800 |
-0.0055 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
3.3120 |
4.2830 |
0.0350 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
3.2930 |
4.2640 |
0.0461 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
3.2680 |
4.2390 |
0.0405 |
0.68 |