加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9707元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2009-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
20934.71 |
|
9.23% |
| 2 |
久立特材 |
15956.38 |
|
7.03% |
| 3 |
神火股份 |
12396.40 |
|
5.46% |
| 4 |
株冶集团 |
12193.36 |
|
5.37% |
| 5 |
西部矿业 |
11277.88 |
|
4.97% |
| 6 |
铜陵有色 |
10856.09 |
|
4.78% |
| 7 |
电投能源 |
9672.42 |
|
4.26% |
| 8 |
巨星科技 |
8507.18 |
|
3.75% |
| 9 |
江瀚新材 |
7994.13 |
|
3.52% |
| 10 |
兖矿能源 |
6868.89 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
5.84% |
13.39% |
29.96% |
32.64% |
2.59% |
69.75% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4573/10633 |
2629/10633 |
465/10633 |
2485/10633 |
4058/10633 |
5001/10633 |
634/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.2100 |
4.1810 |
-0.0479 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
3.2360 |
4.2070 |
-0.0055 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
3.2390 |
4.2100 |
0.1344 |
2.30% |
| 2026-01-05 |
3.1660 |
4.1370 |
0.0682 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
3.1290 |
4.1000 |
0.0405 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-10 |
2019-12-11 |
2019-12-11 |
2019-12-12 |
0.0500 |
| 2019-09-21 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0580 |
| 2018-12-18 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.1577 |
| 2017-06-09 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
2017-06-14 |
0.2700 |
| 2016-11-03 |
2016-11-07 |
2016-11-07 |
2016-11-08 |
0.4200 |
