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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 1.8880元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
4101.32 |
|
6.93% |
| 2 |
睿创微纳 |
3904.30 |
|
6.60% |
| 3 |
三棵树 |
3168.60 |
|
5.36% |
| 4 |
爱旭股份 |
3080.37 |
|
5.21% |
| 5 |
帝尔激光 |
2856.18 |
|
4.83% |
| 6 |
奕瑞科技 |
2630.92 |
|
4.45% |
| 7 |
华大智造 |
2547.41 |
|
4.31% |
| 8 |
思特威 |
2491.52 |
|
4.21% |
| 9 |
中船特气 |
2375.84 |
|
4.02% |
| 10 |
石头科技 |
1901.34 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
6.20% |
-2.73% |
20.25% |
34.98% |
37.79% |
58.63% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3397/10613 |
2472/10613 |
8535/10613 |
3850/10613 |
2470/10613 |
2432/10613 |
858/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7460 |
3.6340 |
-0.0257 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
1.7530 |
3.6410 |
0.0477 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
1.7400 |
3.6280 |
0.1140 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
1.7090 |
3.5970 |
-0.0110 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
1.7120 |
3.6000 |
0.0478 |
0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0800 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.2400 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.3800 |
| 2021-01-11 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-14 |
0.3000 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.1100 |
