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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.8880元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
4101.32 |
|
6.93% |
| 2 |
睿创微纳 |
3904.30 |
|
6.60% |
| 3 |
三棵树 |
3168.60 |
|
5.36% |
| 4 |
爱旭股份 |
3080.37 |
|
5.21% |
| 5 |
帝尔激光 |
2856.18 |
|
4.83% |
| 6 |
奕瑞科技 |
2630.92 |
|
4.45% |
| 7 |
华大智造 |
2547.41 |
|
4.31% |
| 8 |
思特威 |
2491.52 |
|
4.21% |
| 9 |
中船特气 |
2375.84 |
|
4.02% |
| 10 |
石头科技 |
1901.34 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.02% |
6.36% |
-3.06% |
20.58% |
34.13% |
37.31% |
61.99% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1909/10587 |
2946/10587 |
8099/10587 |
3785/10587 |
2517/10587 |
2401/10587 |
798/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.7400 |
3.6280 |
0.1140 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
1.7090 |
3.5970 |
-0.0110 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
1.7120 |
3.6000 |
0.0478 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
1.6990 |
3.5870 |
0.0588 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
1.6830 |
3.5710 |
-0.0221 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0800 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.2400 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.3800 |
| 2021-01-11 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-14 |
0.3000 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.1100 |
