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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0250元
- 基金经理：
- 张欢,刘苏
- 成立日期：
- 2007-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欧普照明 |
6175.51 |
|
4.07% |
| 2 |
裕同科技 |
5451.71 |
|
3.60% |
| 3 |
天味食品 |
4925.41 |
|
3.25% |
| 4 |
老板电器 |
4859.96 |
|
3.21% |
| 5 |
中炬高新 |
4760.02 |
|
3.14% |
| 6 |
隆基绿能 |
4557.02 |
|
3.01% |
| 7 |
白云机场 |
4498.49 |
|
2.97% |
| 8 |
洋河股份 |
4498.99 |
|
2.97% |
| 9 |
华帝股份 |
4482.83 |
|
2.96% |
| 10 |
景津装备 |
4464.22 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.40% |
0.70% |
7.55% |
7.77% |
7.77% |
-2.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2868/10633 |
6858/10633 |
3922/10633 |
6103/10633 |
6991/10633 |
6862/10633 |
8625/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0120 |
2.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0120 |
2.0370 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.0110 |
2.0360 |
-0.0087 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.0150 |
2.0400 |
0.0065 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.0120 |
2.0370 |
0.0066 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-14 |
0.0400 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.3510 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.2100 |
| 2018-01-17 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
0.2200 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
0.2040 |
