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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0250元
- 基金经理：
- 张欢,刘苏
- 成立日期：
- 2007-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0330 |
2.0580 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.0360 |
2.0610 |
0.0305 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
1.0220 |
2.0470 |
-0.0153 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.0290 |
2.0540 |
0.0153 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
1.0220 |
2.0470 |
0.0218 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.0120 |
2.0370 |
-0.0131 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.0180 |
2.0430 |
0.0218 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.0080 |
2.0330 |
0.0436 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.9880 |
2.0130 |
-0.0720 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.0210 |
2.0460 |
-0.0153 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.0280 |
2.0530 |
-0.0436 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.0480 |
2.0730 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.0510 |
2.0760 |
-0.0087 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.0550 |
2.0800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0550 |
2.0800 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0570 |
2.0820 |
-0.0153 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.0640 |
2.0890 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0660 |
2.0910 |
0.0218 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
1.0560 |
2.0810 |
-0.0284 |
-1.22 |
| 2026-03-06 |
1.0690 |
2.0940 |
0.0153 |
0.66 |