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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3010元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
8068.15 |
|
9.64% |
| 2 |
中际旭创 |
8021.12 |
|
9.59% |
| 3 |
胜宏科技 |
6295.27 |
|
7.52% |
| 4 |
工业富联 |
6048.50 |
|
7.23% |
| 5 |
源杰科技 |
5323.80 |
|
6.36% |
| 6 |
生益科技 |
5043.31 |
|
6.03% |
| 7 |
英维克 |
4934.77 |
|
5.90% |
| 8 |
沪电股份 |
4727.79 |
|
5.65% |
| 9 |
生益电子 |
4573.25 |
|
5.47% |
| 10 |
天孚通信 |
4450.06 |
|
5.32% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.62% |
-0.93% |
20.48% |
81.63% |
66.22% |
-1.05% |
58.09% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10482/10644 |
10049/10644 |
541/10644 |
112/10644 |
930/10644 |
9917/10644 |
1041/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
4.0208 |
4.3218 |
0.1261 |
2.62% |
| 2026-01-13 |
3.9180 |
4.2190 |
-0.1459 |
-2.95% |
| 2026-01-12 |
4.0370 |
4.3380 |
-0.1008 |
-2.00% |
| 2026-01-09 |
4.1192 |
4.4202 |
0.0193 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
4.1034 |
4.4044 |
-0.0841 |
-1.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-23 |
2015-06-25 |
2015-06-25 |
2015-06-26 |
0.1000 |
| 2013-11-19 |
2013-11-21 |
2013-11-21 |
2013-11-22 |
0.2010 |
