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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3010元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
4.2218 |
4.5228 |
-0.0444 |
-0.85 |
| 2025-12-24 |
4.2580 |
4.5590 |
0.0986 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
4.1776 |
4.4786 |
0.0858 |
1.70 |
| 2025-12-22 |
4.1076 |
4.4086 |
0.2402 |
5.01 |
| 2025-12-19 |
3.9117 |
4.2127 |
-0.0898 |
-1.84 |
| 2025-12-18 |
3.9849 |
4.2859 |
-0.1337 |
-2.66 |
| 2025-12-17 |
4.0939 |
4.3949 |
0.3199 |
6.81 |
| 2025-12-16 |
3.8330 |
4.1340 |
-0.0916 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
3.9077 |
4.2087 |
-0.1850 |
-3.72 |
| 2025-12-12 |
4.0586 |
4.3596 |
0.1040 |
2.13 |
| 2025-12-11 |
3.9738 |
4.2748 |
-0.1611 |
-3.20 |
| 2025-12-10 |
4.1052 |
4.4062 |
-0.0272 |
-0.54 |
| 2025-12-09 |
4.1274 |
4.4284 |
0.2488 |
5.17 |
| 2025-12-08 |
3.9245 |
4.2255 |
0.2843 |
6.28 |
| 2025-12-05 |
3.6927 |
3.9937 |
0.0533 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
3.6492 |
3.9502 |
0.0123 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
3.6392 |
3.9402 |
-0.0126 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
3.6495 |
3.9505 |
-0.0320 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
3.6756 |
3.9766 |
0.0419 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
3.6414 |
3.9424 |
-0.0135 |
-0.30 |