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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3010元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
4.0208 |
4.3218 |
0.1261 |
2.62 |
| 2026-01-13 |
3.9180 |
4.2190 |
-0.1459 |
-2.95 |
| 2026-01-12 |
4.0370 |
4.3380 |
-0.1008 |
-2.00 |
| 2026-01-09 |
4.1192 |
4.4202 |
0.0194 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
4.1034 |
4.4044 |
-0.0841 |
-1.64 |
| 2026-01-07 |
4.1720 |
4.4730 |
0.1192 |
2.39 |
| 2026-01-06 |
4.0748 |
4.3758 |
-0.0725 |
-1.43 |
| 2026-01-05 |
4.1339 |
4.4349 |
0.0863 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
4.0635 |
4.3645 |
-0.1158 |
-2.27 |
| 2025-12-30 |
4.1579 |
4.4589 |
-0.0400 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
4.1905 |
4.4915 |
0.0497 |
0.98 |
| 2025-12-26 |
4.1500 |
4.4510 |
-0.0880 |
-1.70 |
| 2025-12-25 |
4.2218 |
4.5228 |
-0.0444 |
-0.85 |
| 2025-12-24 |
4.2580 |
4.5590 |
0.0986 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
4.1776 |
4.4786 |
0.0858 |
1.70 |
| 2025-12-22 |
4.1076 |
4.4086 |
0.2402 |
5.01 |
| 2025-12-19 |
3.9117 |
4.2127 |
-0.0898 |
-1.84 |
| 2025-12-18 |
3.9849 |
4.2859 |
-0.1337 |
-2.66 |
| 2025-12-17 |
4.0939 |
4.3949 |
0.3199 |
6.81 |
| 2025-12-16 |
3.8330 |
4.1340 |
-0.0916 |
-1.91 |