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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晶,杨洋
- 成立日期：
- 2008-05-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0220 |
-1.44 |
| 2026-04-01 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0600 |
4.09 |
| 2026-03-31 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0610 |
-3.99 |
| 2026-03-30 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0270 |
1.80 |
| 2026-03-27 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0400 |
-2.60 |
| 2026-03-25 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0420 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0490 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0390 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0580 |
3.81 |
| 2026-03-17 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0420 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0420 |
-2.60 |
| 2026-03-12 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0350 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0170 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0030 |
-0.19 |