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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晶,杨洋
- 成立日期：
- 2008-05-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0380 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0430 |
-3.06 |
| 2025-12-15 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0290 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0450 |
3.24 |
| 2025-12-11 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0120 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0390 |
-2.73 |
| 2025-12-08 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0130 |
-0.90 |
| 2025-12-05 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0220 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0150 |
1.06 |
| 2025-11-28 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2025-11-27 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-11-26 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2025-11-25 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0180 |
1.28 |
| 2025-11-24 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-11-21 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0630 |
-4.30 |