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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 杨奇,丁靖斐
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
16594.90 |
|
9.98% |
| 2 |
紫金矿业 |
16250.88 |
|
9.77% |
| 3 |
赤峰黄金 |
11477.04 |
|
6.90% |
| 4 |
中矿资源 |
11088.00 |
|
6.67% |
| 5 |
藏格矿业 |
10732.72 |
|
6.45% |
| 6 |
华友钴业 |
9226.00 |
|
5.55% |
| 7 |
金诚信 |
8647.76 |
|
5.20% |
| 8 |
中国神华 |
6583.50 |
|
3.96% |
| 9 |
山金国际 |
6301.08 |
|
3.79% |
| 10 |
铜陵有色 |
6249.76 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
400.70 |
4.01 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.51% |
14.63% |
28.19% |
64.52% |
75.13% |
76.28% |
81.84% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
527/10613 |
202/10613 |
35/10613 |
383/10613 |
296/10613 |
374/10613 |
392/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
5.6480 |
5.7570 |
0.2521 |
4.32% |
| 2025-12-25 |
5.4140 |
5.5230 |
-0.0517 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
5.4620 |
5.5710 |
0.0247 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
5.4390 |
5.5480 |
0.0507 |
0.87% |
| 2025-12-22 |
5.3920 |
5.5010 |
0.0958 |
1.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-15 |
2017-08-18 |
2017-08-18 |
2017-08-21 |
0.1090 |
