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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成,胡洁
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
19.40 |
|
0.06% |
| 2 |
兴业银行 |
14.89 |
|
0.05% |
| 3 |
工商银行 |
11.61 |
|
0.04% |
| 4 |
交通银行 |
8.06 |
|
0.03% |
| 5 |
农业银行 |
9.60 |
|
0.03% |
| 6 |
江苏银行 |
6.62 |
|
0.02% |
| 7 |
浦发银行 |
6.43 |
|
0.02% |
| 8 |
上海银行 |
4.03 |
|
0.01% |
| 9 |
民生银行 |
4.42 |
|
0.01% |
| 10 |
杭州银行 |
3.66 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.40% |
-2.64% |
-4.14% |
-10.22% |
5.39% |
-4.13% |
37.46% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6232/6556 |
6359/6556 |
5991/6556 |
6421/6556 |
5575/6556 |
6318/6556 |
2133/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5602 |
2.1250 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-01-16 |
1.5684 |
2.1332 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2026-01-15 |
1.5845 |
2.1493 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-01-14 |
1.5946 |
2.1594 |
-0.0268 |
-1.65% |
| 2026-01-13 |
1.6214 |
2.1862 |
0.0094 |
0.58% |
