加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5845 |
2.1493 |
-0.0174 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.6019 |
2.1667 |
0.0079 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.5940 |
2.1588 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.5923 |
2.1571 |
0.0097 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.5826 |
2.1474 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.5755 |
2.1403 |
-0.0073 |
-0.46 |
| 2026-03-26 |
1.5828 |
2.1476 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-25 |
1.5774 |
2.1422 |
0.0095 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.5679 |
2.1327 |
0.0306 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.5373 |
2.1021 |
-0.0490 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.5863 |
2.1511 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.5904 |
2.1552 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.5934 |
2.1582 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.5998 |
2.1646 |
0.0124 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.5874 |
2.1522 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.5815 |
2.1463 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.5757 |
2.1405 |
0.0092 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.5665 |
2.1313 |
0.0130 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.5535 |
2.1183 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.5503 |
2.1151 |
-0.0098 |
-0.63 |