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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成,胡洁
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
19.40 |
|
0.06% |
| 2 |
兴业银行 |
14.89 |
|
0.05% |
| 3 |
工商银行 |
11.61 |
|
0.04% |
| 4 |
交通银行 |
8.06 |
|
0.03% |
| 5 |
农业银行 |
9.60 |
|
0.03% |
| 6 |
江苏银行 |
6.62 |
|
0.02% |
| 7 |
浦发银行 |
6.43 |
|
0.02% |
| 8 |
上海银行 |
4.03 |
|
0.01% |
| 9 |
民生银行 |
4.42 |
|
0.01% |
| 10 |
杭州银行 |
3.66 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
-3.00% |
3.61% |
-6.04% |
9.13% |
9.26% |
50.28% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
6266/6483 |
5923/6483 |
1492/6483 |
6205/6483 |
4612/6483 |
4645/6483 |
1117/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6265 |
2.1913 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.6274 |
2.1922 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
1.6321 |
2.1969 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
1.6265 |
2.1913 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2025-12-19 |
1.6349 |
2.1997 |
-0.0070 |
-0.43% |
