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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2010-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
35.38 |
|
0.28% |
| 2 |
中国平安 |
34.95 |
|
0.28% |
| 3 |
兴业银行 |
22.64 |
|
0.18% |
| 4 |
工商银行 |
16.47 |
|
0.13% |
| 5 |
江苏银行 |
10.87 |
|
0.09% |
| 6 |
农业银行 |
11.52 |
|
0.09% |
| 7 |
交通银行 |
11.76 |
|
0.09% |
| 8 |
浦发银行 |
9.72 |
|
0.08% |
| 9 |
中国神华 |
8.51 |
|
0.07% |
| 10 |
中国太保 |
7.88 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.74% |
-0.66% |
-0.14% |
-1.81% |
9.57% |
-2.51% |
31.52% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6339/6556 |
6049/6556 |
5131/6556 |
6009/6556 |
5220/6556 |
6270/6556 |
2586/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.8750 |
2.9050 |
-0.0360 |
-1.20% |
| 2026-01-15 |
2.9100 |
2.9400 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
2.9200 |
2.9500 |
-0.0473 |
-1.55% |
| 2026-01-13 |
2.9660 |
2.9960 |
0.0133 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
2.9530 |
2.9830 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-03 |
2010-11-10 |
2010-11-10 |
2010-11-11 |
0.0300 |
