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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2010-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8750 |
2.9050 |
-0.0360 |
-1.20 |
| 2026-01-15 |
2.9100 |
2.9400 |
-0.0103 |
-0.34 |
| 2026-01-14 |
2.9200 |
2.9500 |
-0.0473 |
-1.55 |
| 2026-01-13 |
2.9660 |
2.9960 |
0.0134 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
2.9530 |
2.9830 |
-0.0031 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
2.9560 |
2.9860 |
-0.0082 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
2.9640 |
2.9940 |
-0.0411 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
3.0040 |
3.0340 |
-0.0206 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
3.0240 |
3.0540 |
0.0514 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.9740 |
3.0040 |
0.0257 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
2.9490 |
2.9790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.9490 |
2.9790 |
-0.0082 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
2.9570 |
2.9870 |
0.0062 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
2.9510 |
2.9810 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.9490 |
2.9790 |
0.0072 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.9420 |
2.9720 |
-0.0051 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
2.9470 |
2.9770 |
0.0134 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
2.9340 |
2.9640 |
-0.0082 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
2.9420 |
2.9720 |
-0.0051 |
-0.17 |
| 2025-12-18 |
2.9470 |
2.9770 |
0.0319 |
1.06 |