加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2006-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4645.84 |
|
5.95% |
| 2 |
沪电股份 |
3899.02 |
|
5.00% |
| 3 |
东山精密 |
3867.66 |
|
4.96% |
| 4 |
分众传媒 |
3110.14 |
|
3.98% |
| 5 |
寒武纪 |
3062.87 |
|
3.92% |
| 6 |
生益科技 |
2980.65 |
|
3.82% |
| 7 |
银轮股份 |
2785.48 |
|
3.57% |
| 8 |
洛阳钼业 |
2782.60 |
|
3.57% |
| 9 |
海光信息 |
2683.90 |
|
3.44% |
| 10 |
北方华创 |
2547.89 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
-0.67% |
-5.79% |
2.83% |
2.95% |
-0.33% |
-11.74% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
7728/10737 |
8667/10737 |
10328/10737 |
7978/10737 |
9024/10737 |
9677/10737 |
9743/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
4.6739 |
4.9419 |
-0.0041 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
4.6772 |
4.9452 |
0.2211 |
4.00% |
| 2026-02-06 |
4.4974 |
4.7654 |
-0.0279 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
4.5201 |
4.7881 |
-0.1096 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
4.6092 |
4.8772 |
-0.1131 |
-1.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2012-11-16 |
2012-11-20 |
2012-11-20 |
2012-11-21 |
0.2680 |
