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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2006-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4645.84 |
|
5.95% |
| 2 |
沪电股份 |
3899.02 |
|
5.00% |
| 3 |
东山精密 |
3867.66 |
|
4.96% |
| 4 |
分众传媒 |
3110.14 |
|
3.98% |
| 5 |
寒武纪 |
3062.87 |
|
3.92% |
| 6 |
生益科技 |
2980.65 |
|
3.82% |
| 7 |
银轮股份 |
2785.48 |
|
3.57% |
| 8 |
洛阳钼业 |
2782.60 |
|
3.57% |
| 9 |
海光信息 |
2683.90 |
|
3.44% |
| 10 |
北方华创 |
2547.89 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-1.08% |
0.22% |
-8.00% |
7.87% |
0.22% |
-7.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2506/10858 |
3066/10858 |
4920/10858 |
8696/10858 |
6384/10858 |
4964/10858 |
9132/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.7029 |
4.9709 |
0.0114 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
4.6936 |
4.9616 |
-0.0579 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
4.7407 |
5.0087 |
0.1425 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
4.6248 |
4.8928 |
-0.0603 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
4.6739 |
4.9419 |
-0.0272 |
-0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2012-11-16 |
2012-11-20 |
2012-11-20 |
2012-11-21 |
0.2680 |
