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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2006-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3710.46 |
|
4.19% |
| 2 |
歌尔股份 |
3638.62 |
|
4.11% |
| 3 |
阳光电源 |
3370.80 |
|
3.81% |
| 4 |
杭叉集团 |
2692.86 |
|
3.04% |
| 5 |
洛阳钼业 |
2656.91 |
|
3.00% |
| 6 |
立讯精密 |
2619.30 |
|
2.96% |
| 7 |
中国电信 |
2595.80 |
|
2.93% |
| 8 |
新宙邦 |
2561.17 |
|
2.89% |
| 9 |
兴业银行 |
2536.83 |
|
2.87% |
| 10 |
招金黄金 |
2387.38 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-0.40% |
-7.52% |
9.55% |
15.33% |
0.74% |
-6.50% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8080/10633 |
9709/10633 |
10038/10633 |
6161/10633 |
6374/10633 |
8496/10633 |
9253/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
4.7272 |
4.9952 |
0.0397 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
4.6949 |
4.9629 |
-0.0441 |
-0.76% |
| 2026-01-05 |
4.7308 |
4.9988 |
0.0468 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
4.6927 |
4.9607 |
-0.0621 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
4.7432 |
5.0112 |
0.0302 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2012-11-16 |
2012-11-20 |
2012-11-20 |
2012-11-21 |
0.2680 |
