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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.5861元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高德红外 |
840.30 |
|
1.35% |
| 2 |
科华数据 |
750.77 |
|
1.21% |
| 3 |
岩山科技 |
747.29 |
|
1.20% |
| 4 |
全志科技 |
730.90 |
|
1.18% |
| 5 |
普利特 |
720.19 |
|
1.16% |
| 6 |
首都在线 |
683.99 |
|
1.10% |
| 7 |
亚太股份 |
677.67 |
|
1.09% |
| 8 |
新时达 |
667.91 |
|
1.08% |
| 9 |
飞荣达 |
635.35 |
|
1.02% |
| 10 |
蔚蓝锂芯 |
631.72 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2867.19 |
28.50 |
4.62% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
-6.63% |
4.91% |
5.51% |
32.46% |
4.91% |
24.37% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1739/10853 |
7077/10853 |
2141/10853 |
2343/10853 |
2479/10853 |
2204/10853 |
3073/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3628 |
2.9489 |
0.0595 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
1.3397 |
2.9258 |
-0.0376 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.3543 |
2.9404 |
0.0173 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
1.3476 |
2.9337 |
0.0466 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
1.3295 |
2.9156 |
-0.0433 |
-1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0800 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0560 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0450 |
| 2022-03-04 |
2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
0.0430 |
| 2021-12-03 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
0.1080 |
