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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.5061元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
946.45 |
|
1.43% |
| 2 |
思特威 |
891.50 |
|
1.34% |
| 3 |
睿创微纳 |
849.09 |
|
1.28% |
| 4 |
藏格矿业 |
813.12 |
|
1.22% |
| 5 |
纽威股份 |
790.00 |
|
1.19% |
| 6 |
药明康德 |
792.05 |
|
1.19% |
| 7 |
东鹏饮料 |
777.73 |
|
1.17% |
| 8 |
南山铝业 |
730.66 |
|
1.10% |
| 9 |
惠城环保 |
717.50 |
|
1.08% |
| 10 |
华东医药 |
706.35 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2834.79 |
28.00 |
4.27% |
| 2 |
航宇转债 |
20.94 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
5.64% |
4.08% |
27.18% |
39.88% |
3.48% |
30.33% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3949/10633 |
3945/10633 |
3156/10633 |
3173/10633 |
3203/10633 |
4368/10633 |
2650/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4195 |
2.9256 |
0.0122 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
1.4145 |
2.9206 |
0.0461 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.3956 |
2.9017 |
0.0584 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
1.3717 |
2.8778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3717 |
2.8778 |
0.0107 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0560 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0450 |
| 2022-03-04 |
2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
0.0430 |
| 2021-12-03 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
0.1080 |
| 2021-09-04 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
0.1020 |
