加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.5061元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
946.45 |
|
1.43% |
| 2 |
思特威 |
891.50 |
|
1.34% |
| 3 |
睿创微纳 |
849.09 |
|
1.28% |
| 4 |
藏格矿业 |
813.12 |
|
1.22% |
| 5 |
纽威股份 |
790.00 |
|
1.19% |
| 6 |
药明康德 |
792.05 |
|
1.19% |
| 7 |
东鹏饮料 |
777.73 |
|
1.17% |
| 8 |
南山铝业 |
730.66 |
|
1.10% |
| 9 |
惠城环保 |
717.50 |
|
1.08% |
| 10 |
华东医药 |
706.35 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2834.79 |
28.00 |
4.27% |
| 2 |
航宇转债 |
20.94 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
3.96% |
-0.08% |
22.80% |
27.18% |
29.43% |
29.43% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1803/10587 |
4434/10587 |
6049/10587 |
3320/10587 |
3483/10587 |
3376/10587 |
2771/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3580 |
2.8640 |
0.0464 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
1.3390 |
2.8450 |
-0.0147 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
1.3450 |
2.8510 |
0.0269 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
1.3340 |
2.8400 |
0.0439 |
1.37% |
| 2025-12-18 |
1.3160 |
2.8220 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0560 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0450 |
| 2022-03-04 |
2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
0.0430 |
| 2021-12-03 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
0.1080 |
| 2021-09-04 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
0.1020 |
