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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2010-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
620.92 |
|
8.54% |
| 2 |
药明康德 |
560.15 |
|
7.70% |
| 3 |
恒瑞医药 |
476.52 |
|
6.55% |
| 4 |
三花智控 |
387.44 |
|
5.33% |
| 5 |
迪哲医药 |
362.15 |
|
4.98% |
| 6 |
益方生物 |
342.21 |
|
4.70% |
| 7 |
江淮汽车 |
296.45 |
|
4.08% |
| 8 |
美的集团 |
233.24 |
|
3.21% |
| 9 |
海大集团 |
215.54 |
|
2.96% |
| 10 |
伊利股份 |
199.69 |
|
2.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1407.27 |
13.90 |
19.35% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
1.64% |
-4.83% |
3.99% |
3.63% |
2.32% |
-28.66% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5172/10633 |
6704/10633 |
9385/10633 |
7605/10633 |
8692/10633 |
6009/10633 |
10365/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0024 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0147 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0035 |
-0.47% |
