大摩消费领航混合 净资产规模 0.72 亿元，比上期增加 -12.74% , 股票配置占比上期增加 -12.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.57 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 24.70 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 76.73 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 22.52 | 0.01 | 0.75 | 0.82 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.59 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 23.78 | 0.00 | 0.04 | 0.74 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.71 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 23.91 | 0.00 | 0.03 | 0.89 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.70 | 77.24 | 0.08 | 8.54 | 0.13 | 13.79 | 0.00 | 0.43 | 0.88 | 0.91 |
| 2023-09-30 | 0.78 | 76.95 | 0.09 | 8.85 | 0.14 | 14.16 | 0.00 | 0.04 | 0.98 | 1.01 |
| 2023-06-30 | 0.75 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 23.23 | 0.00 | 0.07 | 0.94 | 0.98 |
| 2023-03-31 | 0.92 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.51 | 0.15 | 12.84 | 1.15 | 1.18 |