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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1071.07 |
|
6.60% |
| 2 |
航天宏图 |
1063.70 |
|
6.56% |
| 3 |
中国中免 |
1009.90 |
|
6.23% |
| 4 |
长城汽车 |
836.86 |
|
5.16% |
| 5 |
中航西飞 |
781.45 |
|
4.82% |
| 6 |
万达电影 |
780.63 |
|
4.81% |
| 7 |
中国平安 |
751.72 |
|
4.64% |
| 8 |
东方财富 |
750.57 |
|
4.63% |
| 9 |
温氏股份 |
740.86 |
|
4.57% |
| 10 |
宁德时代 |
694.12 |
|
4.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
80.26 |
0.80 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
-3.90% |
3.39% |
8.71% |
20.13% |
1.34% |
-7.03% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4298/10737 |
10085/10737 |
5691/10737 |
5970/10737 |
5568/10737 |
8108/10737 |
9347/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0290 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-02-04 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0180 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0100 |
0.47% |
