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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天宏图 |
1534.45 |
|
8.43% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1229.94 |
|
6.76% |
| 3 |
长城汽车 |
909.71 |
|
5.00% |
| 4 |
万达电影 |
884.84 |
|
4.86% |
| 5 |
东方财富 |
878.15 |
|
4.82% |
| 6 |
宁德时代 |
828.12 |
|
4.55% |
| 7 |
中航西飞 |
797.50 |
|
4.38% |
| 8 |
温氏股份 |
744.03 |
|
4.09% |
| 9 |
贵州茅台 |
736.43 |
|
4.05% |
| 10 |
中国平安 |
638.72 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
3.66% |
-4.66% |
15.16% |
12.96% |
14.60% |
-3.36% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.22% |
3.95% |
0.12% |
18.56% |
20.19% |
21.33% |
17.87% |
| 同类型阶段排名 |
6752/10575 |
4581/10575 |
8753/10575 |
5072/10575 |
5787/10575 |
5522/10575 |
8860/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0240 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0250 |
-1.18% |
