金鹰主题优势混合 净资产规模 2.09 亿元，比上期增加 -6.05% , 股票配置占比上期增加 -7.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.97 | 94.19 | 0.01 | 0.68 | 0.10 | 4.74 | 0.01 | 0.39 | 2.09 | 2.09 |
| 2024-09-30 | 2.12 | 94.65 | 0.01 | 0.27 | 0.11 | 4.83 | 0.01 | 0.25 | 2.22 | 2.23 |
| 2024-06-30 | 1.90 | 94.26 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 5.38 | 0.01 | 0.26 | 2.00 | 2.01 |
| 2024-03-31 | 2.11 | 94.24 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 5.62 | 0.00 | 0.05 | 2.23 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 2.25 | 94.40 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 5.29 | 0.01 | 0.23 | 2.38 | 2.39 |
| 2023-09-30 | 2.42 | 94.45 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.53 | 0.00 | 0.02 | 2.55 | 2.56 |
| 2023-06-30 | 2.62 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.07 | 0.01 | 0.21 | 2.77 | 2.79 |
| 2023-03-31 | 2.85 | 93.55 | 0.02 | 0.57 | 0.16 | 5.36 | 0.02 | 0.52 | 3.02 | 3.04 |