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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0250 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0290 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0180 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0100 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0480 |
-2.19 |
| 2026-01-30 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0330 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0200 |
0.91 |
| 2026-01-28 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0200 |
-0.90 |
| 2026-01-27 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0250 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0200 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0280 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0100 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0200 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0340 |
-1.48 |
| 2026-01-14 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0010 |
0.04 |