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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2010-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0120 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0250 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0120 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0140 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0280 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0260 |
-1.23 |
| 2025-12-02 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0180 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0220 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0180 |
0.86 |
| 2025-11-27 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-11-26 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0160 |
0.77 |
| 2025-11-24 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0260 |
1.27 |
| 2025-11-21 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0440 |
-2.10 |
| 2025-11-20 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0180 |
-0.85 |