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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.6352元
- 基金经理：
- 祝松
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
323.92 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
12523.89 |
120.00 |
2.15% |
| 2 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
2.08% |
| 3 |
24工行二级资本债02BC |
11306.43 |
110.00 |
1.94% |
| 4 |
25华泰G3 |
10129.05 |
100.00 |
1.74% |
| 5 |
25农业银行CD258 |
9857.97 |
100.00 |
1.69% |
| 6 |
东南转债 |
4674.14 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
浦发转债 |
3661.50 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
和邦转债 |
3557.75 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
晶澳转债 |
3049.20 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
双良转债 |
2479.95 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.92% |
1.08% |
2.75% |
5.79% |
0.54% |
15.38% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1302/8772 |
1307/8772 |
1335/8772 |
1213/8772 |
906/8772 |
1904/8772 |
597/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1684 |
1.8036 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.1669 |
1.8021 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1657 |
1.8009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1657 |
1.8009 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.1641 |
1.7993 |
0.0035 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-13 |
2025-10-15 |
2025-10-15 |
2025-10-17 |
0.0157 |
| 2025-07-15 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-21 |
0.0123 |
| 2025-04-07 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0105 |
| 2025-01-06 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-10 |
0.0116 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0053 |
