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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.6564元
- 基金经理：
- 祝松
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1633 |
1.8197 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1637 |
1.8201 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.1625 |
1.8189 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-26 |
1.1626 |
1.8190 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1629 |
1.8193 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1633 |
1.8197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1633 |
1.8197 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-05-20 |
1.1644 |
1.8208 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1648 |
1.8212 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.1627 |
1.8191 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-15 |
1.1628 |
1.8192 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-05-14 |
1.1637 |
1.8201 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-05-13 |
1.1654 |
1.8218 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1652 |
1.8216 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-05-11 |
1.1663 |
1.8227 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-05-08 |
1.1659 |
1.8223 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.1658 |
1.8222 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-06 |
1.1661 |
1.8225 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-04-30 |
1.1652 |
1.8216 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.1653 |
1.8217 |
0.0025 |
0.12 |