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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5046元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2011-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京人力 |
424.91 |
|
2.48% |
| 2 |
星球石墨 |
377.90 |
|
2.21% |
| 3 |
赛特新材 |
311.95 |
|
1.82% |
| 4 |
创业慧康 |
209.12 |
|
1.22% |
| 5 |
三环集团 |
205.16 |
|
1.20% |
| 6 |
东鹏控股 |
200.66 |
|
1.17% |
| 7 |
洁美科技 |
180.37 |
|
1.05% |
| 8 |
闻泰科技 |
174.45 |
|
1.02% |
| 9 |
聚胶股份 |
172.72 |
|
1.01% |
| 10 |
振华股份 |
160.75 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23常德城投MTN004 |
525.84 |
5.00 |
6.93% |
| 2 |
23广州银行绿色债02 |
518.53 |
5.00 |
6.84% |
| 3 |
24平安银行三农债01 |
512.51 |
5.00 |
6.76% |
| 4 |
23衡阳城投MTN004 |
510.62 |
5.00 |
6.73% |
| 5 |
23瘦西湖MTN002 |
510.45 |
5.00 |
6.73% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.38% |
0.36% |
1.21% |
1.09% |
-0.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6958/8763 |
5576/8763 |
6827/8763 |
5668/8763 |
5379/8763 |
5029/8763 |
8548/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0735 |
1.5781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0734 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0734 |
1.5780 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0733 |
1.5779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0733 |
1.5779 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-04 |
2021-11-08 |
2021-11-08 |
2021-11-10 |
0.0588 |
| 2020-07-25 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-30 |
0.0350 |
| 2020-03-25 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-31 |
0.0460 |
| 2019-12-12 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-18 |
0.0230 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-30 |
0.0580 |
