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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5046元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2011-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0735 |
1.5781 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0734 |
1.5780 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0733 |
1.5779 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0735 |
1.5781 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0734 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0734 |
1.5780 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0733 |
1.5779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0733 |
1.5779 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0732 |
1.5778 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0729 |
1.5775 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0728 |
1.5774 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0726 |
1.5772 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0725 |
1.5771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0725 |
1.5771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0725 |
1.5771 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0723 |
1.5769 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0724 |
1.5770 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0722 |
1.5768 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0721 |
1.5767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0721 |
1.5767 |
-0.0003 |
-0.02 |