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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2019-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
3.0548 |
3.7033 |
-0.0390 |
-1.26 |
| 2026-06-04 |
3.0938 |
3.7442 |
0.0202 |
0.66 |
| 2026-06-03 |
3.0736 |
3.7230 |
0.0103 |
0.34 |
| 2026-06-02 |
3.0633 |
3.7122 |
0.0298 |
0.98 |
| 2026-06-01 |
3.0335 |
3.6810 |
-0.0362 |
-1.18 |
| 2026-05-29 |
3.0697 |
3.7190 |
-0.0698 |
-2.22 |
| 2026-05-28 |
3.1395 |
3.7922 |
0.0296 |
0.95 |
| 2026-05-27 |
3.1099 |
3.7611 |
-0.0307 |
-0.98 |
| 2026-05-26 |
3.1406 |
3.7933 |
-0.0164 |
-0.52 |
| 2026-05-25 |
3.1570 |
3.8105 |
0.0404 |
1.30 |
| 2026-05-22 |
3.1166 |
3.7681 |
0.0708 |
2.32 |
| 2026-05-21 |
3.0458 |
3.6939 |
-0.0862 |
-2.75 |
| 2026-05-20 |
3.1320 |
3.7843 |
0.0306 |
0.99 |
| 2026-05-19 |
3.1014 |
3.7522 |
0.0246 |
0.80 |
| 2026-05-18 |
3.0768 |
3.7264 |
0.0016 |
0.05 |
| 2026-05-15 |
3.0752 |
3.7247 |
-0.0231 |
-0.75 |
| 2026-05-14 |
3.0983 |
3.7489 |
-0.0466 |
-1.48 |
| 2026-05-13 |
3.1449 |
3.7978 |
0.0468 |
1.51 |
| 2026-05-12 |
3.0981 |
3.7487 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
3.0989 |
3.7496 |
0.0418 |
1.37 |