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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3680元
- 基金经理：
- 王润栋,何康
- 成立日期：
- 2012-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
168867.99 |
1700.00 |
19.39% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
104515.02 |
1065.00 |
12.00% |
| 3 |
25附息国债02 |
60942.02 |
650.00 |
7.00% |
| 4 |
25农发21 |
44176.76 |
440.00 |
5.07% |
| 5 |
25中信银行二级资本债01BC |
40455.32 |
407.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.30% |
1.06% |
0.22% |
2.18% |
0.05% |
12.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3257/8774 |
2610/8774 |
1372/8774 |
5738/8774 |
2557/8774 |
3670/8774 |
1173/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2929 |
1.6609 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2926 |
1.6606 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2923 |
1.6603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2924 |
1.6604 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2927 |
1.6607 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0614 |
| 2023-11-11 |
2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-15 |
0.0650 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0670 |
| 2022-12-13 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.1446 |
| 2014-10-21 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-24 |
0.0200 |
