南方润元纯债债券A/B 净资产规模 30.55 亿元，比上期增加 -29.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 95.31 | 0.02 | 0.04 | 1.85 | 4.65 | 30.55 | 39.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 99.50 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.49 | 43.59 | 73.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.32 | 99.58 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.41 | 49.36 | 69.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 75.47 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.53 | 56.46 | 76.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.07 | 97.75 | 0.01 | 0.01 | 1.37 | 2.24 | 48.68 | 61.45 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.19 | 99.67 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 46.42 | 64.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 99.16 | 0.09 | 0.30 | 0.17 | 0.54 | 23.23 | 31.09 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.85 | 98.34 | 0.16 | 0.48 | 0.39 | 1.18 | 25.74 | 33.40 |