加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2170元
- 基金经理：
- 王润栋,刘文良
- 成立日期：
- 2010-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.1404 |
2.3574 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
2.1406 |
2.3576 |
0.0423 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
2.1047 |
2.3217 |
0.0081 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
2.0978 |
2.3148 |
-0.0216 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
2.1161 |
2.3331 |
-0.0147 |
-0.59 |
| 2026-02-03 |
2.1286 |
2.3456 |
0.0531 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
2.0835 |
2.3005 |
-0.0555 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
2.1306 |
2.3476 |
-0.0201 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
2.1477 |
2.3647 |
-0.0337 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
2.1763 |
2.3933 |
0.0146 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
2.1639 |
2.3809 |
0.0165 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
2.1499 |
2.3669 |
-0.0253 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
2.1714 |
2.3884 |
0.0213 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
2.1533 |
2.3703 |
0.0098 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
2.1450 |
2.3620 |
0.0307 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
2.1189 |
2.3359 |
-0.0241 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
2.1394 |
2.3564 |
0.0062 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
2.1341 |
2.3511 |
0.0265 |
1.07 |
| 2026-01-15 |
2.1116 |
2.3286 |
0.0173 |
0.70 |
| 2026-01-14 |
2.0969 |
2.3139 |
0.0121 |
0.49 |