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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2170元
- 基金经理：
- 王润栋,刘文良
- 成立日期：
- 2010-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.0969 |
2.3139 |
0.0121 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
2.0866 |
2.3036 |
-0.0283 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
2.1106 |
2.3276 |
0.0277 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
2.0871 |
2.3041 |
0.0223 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.0682 |
2.2852 |
0.0049 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.0640 |
2.2810 |
0.0218 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
2.0455 |
2.2625 |
0.0240 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
2.0251 |
2.2421 |
0.0378 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.9930 |
2.2100 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.9981 |
2.2151 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.9988 |
2.2158 |
-0.0094 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.0068 |
2.2238 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
2.0090 |
2.2260 |
0.0141 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.9970 |
2.2140 |
0.0338 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.9683 |
2.1853 |
0.0080 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.9615 |
2.1785 |
0.0297 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.9363 |
2.1533 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.9352 |
2.1522 |
-0.0125 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.9458 |
2.1628 |
0.0403 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.9116 |
2.1286 |
-0.0225 |
-0.99 |