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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3320元
- 基金经理：
- 王润栋,刘文良
- 成立日期：
- 2010-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰华特 |
11131.27 |
|
1.95% |
| 2 |
兆易创新 |
10993.87 |
|
1.92% |
| 3 |
寒武纪 |
10654.19 |
|
1.87% |
| 4 |
广东宏大 |
8354.30 |
|
1.46% |
| 5 |
航天电子 |
5905.40 |
|
1.03% |
| 6 |
新大陆 |
5831.01 |
|
1.02% |
| 7 |
新雷能 |
5662.05 |
|
0.99% |
| 8 |
德赛西威 |
5615.17 |
|
0.98% |
| 9 |
虹软科技 |
5257.32 |
|
0.92% |
| 10 |
生益科技 |
4665.91 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中行永续债02BC |
27082.22 |
268.00 |
4.74% |
| 2 |
25建行二级资本债01BC |
26929.43 |
268.00 |
4.71% |
| 3 |
25招商银行永续债01BC |
25759.65 |
258.00 |
4.51% |
| 4 |
24农行永续债03BC |
25430.22 |
250.00 |
4.45% |
| 5 |
25邮储永续债01BC |
24919.57 |
250.00 |
4.36% |
| 6 |
睿创转债 |
11490.09 |
0.00 |
2.01% |
| 7 |
牧原转债 |
11280.97 |
0.00 |
1.97% |
| 8 |
金诚转债 |
9159.69 |
0.00 |
1.60% |
| 9 |
博23转债 |
8785.83 |
0.00 |
1.54% |
| 10 |
亿纬转债 |
8521.53 |
0.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
5.15% |
2.12% |
19.96% |
31.37% |
31.37% |
30.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8212/8770 |
57/8770 |
272/8770 |
38/8770 |
31/8770 |
27/8770 |
113/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9542 |
2.2862 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.9593 |
2.2913 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.9600 |
2.2920 |
-0.0097 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.9677 |
2.2997 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
1.9699 |
2.3019 |
0.0151 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-06 |
2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-10 |
0.0750 |
| 2020-09-10 |
2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
0.0300 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
0.0470 |
| 2015-04-15 |
2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-20 |
0.0800 |
| 2014-10-23 |
2014-10-27 |
2014-10-27 |
2014-10-28 |
0.0600 |
