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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3320元
- 基金经理：
- 王润栋,刘文良
- 成立日期：
- 2010-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0709 |
2.4029 |
0.0182 |
0.70 |
| 2026-01-14 |
2.0565 |
2.3885 |
0.0128 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
2.0464 |
2.3784 |
-0.0296 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
2.0698 |
2.4018 |
0.0291 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
2.0468 |
2.3788 |
0.0235 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
2.0282 |
2.3602 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.0241 |
2.3561 |
0.0230 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
2.0059 |
2.3379 |
0.0254 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.9858 |
2.3178 |
0.0399 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.9542 |
2.2862 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.9593 |
2.2913 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.9600 |
2.2920 |
-0.0097 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.9677 |
2.2997 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.9699 |
2.3019 |
0.0150 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.9580 |
2.2900 |
0.0355 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.9299 |
2.2619 |
0.0085 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.9232 |
2.2552 |
0.0313 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.8984 |
2.2304 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.8974 |
2.2294 |
-0.0130 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.9077 |
2.2397 |
0.0424 |
1.79 |