加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8363元
- 基金经理：
- 刘文良,李璇
- 成立日期：
- 2006-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1901 |
2.0264 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1934 |
2.0297 |
0.0120 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1878 |
2.0241 |
-0.0218 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.1980 |
2.0343 |
-0.0056 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2006 |
2.0369 |
0.0064 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1976 |
2.0339 |
-0.0117 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.2031 |
2.0394 |
0.0098 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1985 |
2.0348 |
0.0162 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.1909 |
2.0272 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.1932 |
2.0295 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1938 |
2.0301 |
-0.0109 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1989 |
2.0352 |
0.0098 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.1943 |
2.0306 |
-0.0135 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.2006 |
2.0369 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2018 |
2.0381 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.2062 |
2.0425 |
-0.0073 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.2096 |
2.0459 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2089 |
2.0452 |
0.0077 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.2053 |
2.0416 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.2064 |
2.0427 |
0.0009 |
0.03 |