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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.3926元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2007-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6572 |
2.0498 |
0.0243 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
0.6549 |
2.0475 |
0.0243 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
0.6526 |
2.0452 |
0.0084 |
0.12 |
| 2026-03-30 |
0.6518 |
2.0444 |
0.0274 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
0.6492 |
2.0418 |
-0.0401 |
-0.58 |
| 2026-03-26 |
0.6530 |
2.0456 |
-0.0137 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
0.6543 |
2.0469 |
0.0401 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
0.6505 |
2.0431 |
0.0528 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
0.6455 |
2.0381 |
-0.1721 |
-2.46 |
| 2026-03-20 |
0.6618 |
2.0544 |
-0.0327 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
0.6649 |
2.0575 |
-0.0106 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
0.6659 |
2.0585 |
-0.0296 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
0.6687 |
2.0613 |
0.0338 |
0.48 |
| 2026-03-16 |
0.6655 |
2.0581 |
-0.0074 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
0.6662 |
2.0588 |
0.0127 |
0.18 |
| 2026-03-12 |
0.6650 |
2.0576 |
0.0391 |
0.56 |
| 2026-03-11 |
0.6613 |
2.0539 |
0.0760 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
0.6541 |
2.0467 |
-0.0243 |
-0.35 |
| 2026-03-09 |
0.6564 |
2.0490 |
-0.0053 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
0.6569 |
2.0495 |
-0.0106 |
-0.15 |